JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,129,175 | -1,966,097 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,429,173 | 1,401,143 |
| 減損損失 | 3,255,022 | 625,058 |
| のれん償却額 | 769,304 | 562,638 |
| 負ののれん発生益 | -302,012 | -37,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166,987 | 7,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,202 | -97,497 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 267,428 | -252,442 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,094 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,840 | -96,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,762 | -44,719 |
| 支払利息 | 437,220 | 397,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,368 | -4,068 |
| 固定資産除却損 | 26,170 | 11,279 |
| 受取保険金 | -138,128 | -10,408 |
| 補助金収入 | -19,897 | － |
| 助成金収入 | － | -724,869 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 622,953 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,596,153 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -479,630 | -159,339 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -683,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 583,943 | 163,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,663 | -17,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,269,574 | 170,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,633 | 815,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -814,634 | -618,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -266,161 | 68,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -611,450 | 201,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 541,976 | 6,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,104 | -72,857 |
| その他 | -121,311 | -94,140 |
| 小計 | 1,923,630 | 176,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,675 | 61,184 |
| 利息の支払額 | -500,421 | -362,434 |
| 法人税等の支払額 | -234,979 | -256,286 |
| 保険金の受取額 | 138,128 | 10,408 |
| 補助金の受取額 | 19,585 | － |
| 助成金収入の受取額 | － | 710,931 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -631,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,618 | -291,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,458 | -245,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,803 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874,056 | -1,282,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,721 | 25,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,626 | -23,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,572 | -237,886 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 82,900 | 1,006,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -171,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 82,622 | 93,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -69,887 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 364,012 |
| 事業譲渡による収入 | 2,893,150 | 3,297,612 |
| 貸付けによる支出 | -1,288,854 | -730,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 266,804 | 235,230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,118 | -77,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 352,337 | 411,840 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -166,066 | -96,834 |
| その他 | -35,315 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,383 | 2,682,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,064,338 | -3,417,181 |
| 長期借入れによる収入 | 2,794,911 | 4,074,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,809,774 | -5,217,551 |
| 社債の発行による収入 | 294,875 | 221,409 |
| 社債の償還による支出 | － | -96,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 302,100 |
| 割賦債務の返済による支出 | -107,924 | -136,376 |
| リース債務の返済による支出 | -215,257 | -275,194 |
| 自己株式の処分による収入 | 152 | 149 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,924 | -2,501 |
| 配当金の支払額 | -164,683 | -164,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147,287 | -4,711,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,402 | 47,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,311 | -2,272,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,882,884 | 5,727,217 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 116,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
