有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,889,929 | 2,129,175 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,269,607 | 1,429,173 |
| 減損損失 | 1,723,606 | 3,255,022 |
| のれん償却額 | 767,726 | 769,304 |
| 負ののれん発生益 | － | -302,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,483 | -166,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,444 | 34,202 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -54,576 | 267,428 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -594 | -1,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,304 | -79,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,809 | -51,762 |
| 支払利息 | 309,710 | 437,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,496 | 1,368 |
| 固定資産除却損 | 29,163 | 26,170 |
| 受取保険金 | -146,228 | -138,128 |
| 補助金収入 | -53,770 | -19,897 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,596,153 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -54,974 | -479,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 469,930 | 583,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 478,973 | 24,663 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -160,086 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,937 | 1,269,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,382 | -269,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,216 | -814,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,461 | -266,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,300 | -611,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,664 | 541,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,438 | 73,104 |
| その他 | 287,209 | -121,311 |
| 小計 | 1,966,179 | 1,923,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,697 | 59,675 |
| 利息の支払額 | -304,740 | -500,421 |
| 法人税等の支払額 | -193,723 | -234,979 |
| 保険金の受取額 | 146,228 | 138,128 |
| 補助金の受取額 | 53,770 | 19,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,411 | 1,405,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,708 | -79,458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,428 | 55,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412,474 | -874,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,862 | 22,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,471 | -11,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602,374 | -52,572 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,016 | 82,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -949 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,099,561 | 82,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -69,887 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -409,844 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 102,530 | － |
| 営業譲受による支出 | -460,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,893,150 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | -921,595 | -1,288,854 |
| 貸付金の回収による収入 | 185,783 | 266,804 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162,304 | -58,118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215,607 | 352,337 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,162 | -166,066 |
| その他 | 78,800 | -35,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,794 | 1,120,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,839 | 1,064,338 |
| 長期借入れによる収入 | 7,278,763 | 2,794,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,935,182 | -5,809,774 |
| 社債の発行による収入 | 788,335 | 294,875 |
| 割賦債務の返済による支出 | -80,298 | -107,924 |
| リース債務の返済による支出 | -106,651 | -215,257 |
| 自己株式の処分による収入 | 973 | 152 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,481 | -3,924 |
| 配当金の支払額 | -122,900 | -164,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,717 | -2,147,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,796 | -69,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,875,538 | 309,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,573,573 | 7,882,884 |