有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,966,097 | -1,521,993 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,401,143 | 1,508,477 |
| 減損損失 | 625,058 | 1,403,359 |
| のれん償却額 | 562,638 | 671,737 |
| 負ののれん発生益 | -37,106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | -48,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,497 | 43,586 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -252,442 | 62,346 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,257 | -122,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,719 | -33,013 |
| 支払利息 | 397,878 | 380,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,068 | -87,425 |
| 固定資産除却損 | 11,279 | 7,962 |
| 受取保険金 | -10,408 | -59,269 |
| 助成金収入 | -724,869 | -1,269,457 |
| 債権譲渡損 | － | 411,207 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 622,953 | 672,583 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -159,339 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -683,281 | -456,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163,705 | 941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,859 | -3,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,566 | 177,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 815,845 | -691,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618,210 | 447,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,963 | -256,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 201,235 | -17,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,849 | -225,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,857 | -66,154 |
| その他 | -94,140 | -185,524 |
| 小計 | 176,074 | 743,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,184 | 34,400 |
| 利息の支払額 | -362,434 | -396,221 |
| 法人税等の支払額 | -256,286 | -444,016 |
| 保険金の受取額 | 10,408 | 59,269 |
| 助成金収入の受取額 | 710,931 | 1,273,153 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -631,603 | -676,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,726 | 593,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245,856 | -91,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 112,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282,131 | -1,587,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,484 | 164,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,412 | -14,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,886 | -117,066 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,006,112 | 540,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171,564 | -353,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 93,864 | 21,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 364,012 | － |
| 事業譲渡による収入 | 3,297,612 | － |
| 貸付けによる支出 | -730,350 | -234,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 235,230 | 202,765 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,115 | -81,316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 411,840 | 98,091 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -96,834 | -80,047 |
| その他 | -1,067 | 2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,682,935 | -1,418,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,417,181 | -128,201 |
| 長期借入れによる収入 | 4,074,200 | 2,986,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,217,551 | -3,620,638 |
| 社債の発行による収入 | 221,409 | 980,000 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -1,934,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 36,603 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,191,473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 302,100 | 518,841 |
| 割賦債務の返済による支出 | -136,376 | -76,216 |
| リース債務の返済による支出 | -275,194 | -304,496 |
| 自己株式の処分による収入 | 149 | 76 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,501 | -1,493 |
| 配当金の支払額 | -164,174 | -159,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,711,119 | -511,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,806 | 43,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,272,104 | -1,291,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727,217 | 4,545,122 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116,436 | 109,846 |