JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -351,590 | 172,072 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 271,542 | 132,219 |
| 減損損失 | 367,192 | 16,760 |
| のれん償却額 | 74,706 | 33,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,419 | 28,753 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,750 | -993 |
| 支払利息 | 63,145 | 14,312 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,005 | 69,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,284 | -7,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,671 | 167,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,964 | -12,350 |
| その他 | 83,362 | 37,793 |
| 小計 | 639,936 | 592,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,750 | 993 |
| 利息の支払額 | -54,677 | -34,330 |
| 法人税等の支払額 | -47,106 | -21,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,903 | 537,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,609 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,824 | -15,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,315 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,092 | -622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,533 | 5,210 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,728 | -2,904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 207,747 | － |
| その他 | -6,987 | 23,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,362 | 10,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 152,008 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,150 | -73,100 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,707 |
| 社債の償還による支出 | -186,500 | -126,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -63,451 | -26,680 |
| リース債務の返済による支出 | -13,629 | -17,566 |
| その他 | － | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,722 | -262,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,543 | 285,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,359 | 389,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,902 | 412,266 |
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