１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,633,975	48,058	1.48	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,831,125	92,950	1.44	―
1年以内に返済予定のリース債務	339,625	270,959	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/28 10:27

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内償還予定の社債	93,600千円		― 千円
1年内返済予定の長期借入金(うち、財団抵当分)	544,276千円	(30,000千円)	― 千円
長期借入金(うち、財団抵当分)	3,195,847千円	(510,000千円)	12,572,757千円	(5,975,843千円)

2024/06/28 10:27