1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	13,759,848	14,630,554	1.82	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,638,159	4,073,898	1.04	―
1年以内に返済予定のリース債務	178,303	193,082	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/28 9:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金(うち、財団抵当分)	9,896,834千円	(7,714,897千円)	10,000,003千円	(7,359,967千円)
1年内返済予定の長期借入金	1,260,266千円		1,203,680千円
長期借入金	6,173,832千円		5,820,535千円

2024/06/28 9:26