営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ620,655千円増加し、4,366,270千円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは960,677千円の収入(前年同四半期は830,714千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額が824,640千円、税金等調整前四半期純利益の計上が690,388千円及び減価償却費の計上が82,604千円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額が375,197千円、売上債権の増加額が191,541千円及び法人税等の支払額が127,608千円あったこと等によるものであります。

2023/10/13 9:29