キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 775 | 8 | -121 | 783 | -15 | 1,807 | 通期 | 668 | -60 | -120 | 609 | -62 | 1,634 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 762 | -225 | -173 | 537 | -85 | 1,998 | 通期 | 685 | -418 | -126 | 267 | -244 | 1,775 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 535 | -229 | -201 | 305 | -314 | 1,879 | 通期 | 434 | -363 | -142 | 71 | -436 | 1,705 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 536 | -77 | -72 | 459 | -48 | 2,092 | 通期 | 306 | -322 | -159 | -16 | -238 | 1,530 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,073 | -98 | -203 | 974 | -74 | 2,301 | 通期 | 987 | -125 | -170 | 861 | -91 | 2,221 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 666 | -91 | -168 | 575 | -46 | 2,628 | 通期 | 755 | -186 | -138 | 569 | -150 | 2,653 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,123 | 4 | -90 | 1,127 | -15 | 3,690 | 通期 | 1,117 | -141 | -169 | 976 | -186 | 3,459 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 627 | -81 | -165 | 546 | -36 | 3,840 | 通期 | 362 | -153 | -230 | 210 | -159 | 3,439 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 831 | -81 | -241 | 749 | -52 | 3,947 | 通期 | 673 | -156 | -211 | 518 | -327 | 3,746 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 961 | -83 | -257 | 878 | -48 | 4,366 | 通期 | 551 | -130 | -239 | 421 | -84 | 3,927 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 6億889万
- 2016年2月（連） -56.12%
- 2億6719万
- 2017年2月（連） -73.41%
- 7103万
- 2018年2月（連） マイ転
- -1632万
- 2019年2月（連） プラ転
- 8億6146万
- 2020年2月（連） -33.93%
- 5億6919万
- 2021年2月（連） +71.51%
- 9億7624万
- 2022年2月（連） -78.5%
- 2億988万
- 2023年2月（連） +146.67%
- 5億1773万
- 2024年2月（連） -18.68%
- 4億2100万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 3.28%
- 2016年2月（連）
- 3.15%
- 2017年2月（連）
- 1.86%
- 2018年2月（連）
- 1.32%
- 2019年2月（連）
- 4.22%
- 2020年2月（連）
- 3.1%
- 2021年2月（連）
- 4.21%
- 2022年2月（連）
- 1.38%
- 2023年2月（連）
- 2.47%
- 2024年2月（連）
- 1.92%