四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,676 | 491,132 |
| 減価償却費 | 84,143 | 115,718 |
| 減損損失 | 9,144 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | 525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | 10,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,369 | 8,561 |
| 受取利息 | -2,264 | -2,093 |
| 支払利息 | 1,743 | 1,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,341 | -25,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,604 | 28,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478,911 | 453,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,961 | 2,478 |
| その他 | 13,088 | 50,438 |
| 小計 | 662,551 | 1,136,153 |
| 利息の受取額 | 2,268 | 2,099 |
| 利息の支払額 | -1,739 | -1,668 |
| 法人税等の支払額 | -127,340 | -63,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,740 | 1,072,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,020 | -108,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,010 | 96,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,648 | -73,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -357 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,046 | -10,769 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 6,532 |
| その他 | 332 | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,640 | -98,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,694 | -254,228 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -17,883 | -23,734 |
| 配当金の支払額 | -115,219 | -115,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,797 | -203,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,302 | 771,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,744 | 2,300,839 |