四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 491,132 | 469,003 |
減価償却費 | 115,718 | 97,555 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 525 | -2,110 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,340 | 10,313 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,561 | 1,531 |
受取利息 | -2,093 | -1,921 |
支払利息 | 1,689 | 1,645 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,027 | -95,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,798 | -125,127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 453,590 | 437,161 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,478 | 59,459 |
その他 | 50,438 | -28,875 |
小計 | 1,136,153 | 823,526 |
利息の受取額 | 2,099 | 1,928 |
利息の支払額 | -1,668 | -1,656 |
法人税等の支払額 | -63,978 | -158,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,605 | 665,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -108,027 | -132,036 |
定期預金の払戻による収入 | 96,015 | 120,023 |
有形固定資産の取得による支出 | -73,439 | -42,551 |
有形固定資産の売却による収入 | 500 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -357 | -3,600 |
資産除去債務の履行による支出 | -11,230 | -45 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,769 | -13,863 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,532 | 5,895 |
その他 | 2,466 | -24,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,309 | -90,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,000 | 14,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -254,228 | -243,371 |
自己株式の取得による支出 | -6 | - |
リース債務の返済による支出 | -23,734 | -23,480 |
配当金の支払額 | -115,232 | -115,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,201 | -168,019 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 771,094 | 406,736 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,023 | 2,627,759 |