四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,003 | 947,591 |
| 減価償却費 | 97,555 | 90,929 |
| 減損損失 | － | 5,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,110 | 3,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,313 | 10,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,531 | 10,921 |
| 受取利息 | -1,921 | -1,676 |
| 支払利息 | 1,645 | 1,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,110 | -121,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,127 | -339,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,161 | 607,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,459 | 9,709 |
| その他 | -28,875 | 49,016 |
| 小計 | 823,526 | 1,273,891 |
| 利息の受取額 | 1,928 | 1,684 |
| 利息の支払額 | -1,656 | -1,604 |
| 法人税等の支払額 | -158,053 | -150,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,744 | 1,123,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,036 | -156,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,023 | 144,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,551 | -13,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -1,181 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,863 | -1,514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,895 | 30,949 |
| その他 | -24,809 | 1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,988 | 4,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,371 | -250,040 |
| リース債務の返済による支出 | -23,480 | -24,488 |
| 配当金の支払額 | -115,168 | -115,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,019 | -89,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,736 | 1,037,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,665 | 3,690,197 |