四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,591 | 630,188 |
| 減価償却費 | 90,929 | 80,692 |
| 減損損失 | 5,836 | － |
| のれん償却額 | － | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,635 | 2,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,313 | 10,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,921 | 12,989 |
| 受取利息 | -1,676 | -1,356 |
| 支払利息 | 1,606 | 1,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,417 | -132,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,621 | -27,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607,046 | 398,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,709 | 2,430 |
| その他 | 49,016 | -13,126 |
| 小計 | 1,273,891 | 965,460 |
| 利息の受取額 | 1,684 | 1,365 |
| 利息の支払額 | -1,604 | -1,482 |
| 法人税等の支払額 | -150,970 | -338,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,001 | 626,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,048 | -180,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,032 | 168,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,827 | -36,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,181 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,514 | -40,704 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,949 | 10,413 |
| その他 | 1,773 | -1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,185 | -80,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,040 | -254,206 |
| リース債務の返済による支出 | -24,488 | -23,661 |
| 配当金の支払額 | -115,126 | -165,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,654 | -165,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037,531 | 380,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,459,482 | 3,840,358 |