四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,188 | 628,145 |
| 減価償却費 | 80,692 | 85,510 |
| 減損損失 | － | 4,369 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,765 | 352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,770 | 11,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,989 | 6,710 |
| 受取利息 | -1,356 | -1,152 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,858 | -134,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,431 | -247,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,862 | 468,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,430 | 44,158 |
| その他 | -13,126 | 67,972 |
| 小計 | 965,460 | 936,368 |
| 利息の受取額 | 1,365 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -1,482 | -1,711 |
| 法人税等の支払額 | -338,600 | -105,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,743 | 830,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,060 | -204,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,043 | 192,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,450 | -50,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -852 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -5,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,704 | -26,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,413 | 15,818 |
| その他 | -1,917 | -1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,678 | -81,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,206 | -249,960 |
| リース債務の返済による支出 | -23,661 | -28,481 |
| 配当金の支払額 | -165,321 | -166,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,189 | -240,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,875 | 508,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,439,130 | 3,947,469 |