有価証券報告書-第36期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,030 | 1,283,265 |
| 減価償却費 | 205,980 | 181,495 |
| 減損損失 | 16,566 | 5,836 |
| 災害損失 | 3,041 | － |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | 2,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,625 | 20,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,504 | 8,483 |
| 受取利息 | -3,755 | -3,122 |
| 支払利息 | 3,262 | 3,756 |
| 受取保険金 | -1,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,909 | -19,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,180 | -280,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,180 | 116,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,768 | 7,074 |
| その他 | 5,470 | 75,977 |
| 小計 | 1,041,549 | 1,402,843 |
| 利息の受取額 | 3,753 | 3,120 |
| 利息の支払額 | -3,289 | -3,744 |
| 保険金の受取額 | 1,150 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,499 | － |
| 法人税等の支払額 | -286,664 | -285,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,000 | 1,117,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,036 | -168,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,023 | 144,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,265 | -27,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,638 | -3,916 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | -1,923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,901 | -20,851 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,318 | 40,137 |
| 事業譲受による支出 | － | -107,686 |
| その他 | -26,257 | 4,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,804 | -140,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,158 | -506,253 |
| リース債務の返済による支出 | -49,197 | -45,961 |
| 配当金の支払額 | -115,197 | -115,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,553 | -169,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,641 | 806,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,665 | 3,459,482 |