有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 686,160 | 771,030 |
減価償却費 | 233,819 | 205,980 |
減損損失 | 19,436 | 16,566 |
災害損失 | - | 3,041 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,065 | -4,238 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,651 | 20,625 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,298 | -5,504 |
受取利息 | -4,101 | -3,755 |
支払利息 | 3,308 | 3,262 |
受取保険金 | - | -1,150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,624 | -283,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 121,482 | 67,180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,497 | 204,180 |
未払金の増減額(△は減少) | -17,709 | 42,768 |
その他 | 84,520 | 5,470 |
小計 | 1,149,058 | 1,041,549 |
利息の受取額 | 4,099 | 3,753 |
利息の支払額 | -3,296 | -3,289 |
保険金の受取額 | - | 1,150 |
災害損失の支払額 | - | -1,499 |
法人税等の支払額 | -162,914 | -286,664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,946 | 755,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120,027 | -144,036 |
定期預金の払戻による収入 | 96,015 | 120,023 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,439 | -100,265 |
有形固定資産の売却による収入 | 500 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -5,638 |
資産除去債務の履行による支出 | -12,297 | -45 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20,811 | -35,901 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,985 | 6,318 |
その他 | 6,858 | -26,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,481 | -185,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,000 | 14,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -496,030 | -487,158 |
自己株式の取得による支出 | -6 | - |
リース債務の返済による支出 | -46,904 | -49,197 |
配当金の支払額 | -115,246 | -115,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,187 | -137,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 691,278 | 431,641 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,023 | 2,652,665 |