有価証券報告書-第34期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 559,605 | 686,160 |
減価償却費 | 166,068 | 233,819 |
減損損失 | 43,840 | 19,436 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -98 | 1,065 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,524 | 20,651 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,974 | 8,298 |
受取利息 | -4,443 | -4,101 |
支払利息 | 3,432 | 3,308 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,814 | 3,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -285,951 | 121,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,729 | -11,497 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,986 | -17,709 |
その他 | 16,263 | 84,520 |
小計 | 565,775 | 1,149,058 |
利息の受取額 | 4,441 | 4,099 |
利息の支払額 | -3,425 | -3,296 |
法人税等の支払額 | -261,128 | -162,914 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,662 | 986,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -96,020 | -120,027 |
定期預金の払戻による収入 | 72,010 | 96,015 |
有形固定資産の取得による支出 | -238,050 | -86,439 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
無形固定資産の取得による支出 | -350 | -4,265 |
資産除去債務の履行による支出 | -9,254 | -12,297 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -61,456 | -20,811 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,430 | 14,985 |
その他 | 2,705 | 6,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,986 | -125,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | -12,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -513,270 | -496,030 |
自己株式の取得による支出 | - | -6 |
リース債務の返済による支出 | -40,054 | -46,904 |
配当金の支払額 | -115,233 | -115,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,558 | -170,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -174,882 | 691,278 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,744 | 2,221,023 |