有価証券報告書-第33期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 687,951 | 559,605 |
減価償却費 | 156,768 | 166,068 |
減損損失 | - | 43,840 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,576 | -98 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,610 | 11,524 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,399 | 13,974 |
受取利息 | -4,367 | -4,443 |
支払利息 | 3,696 | 3,432 |
固定資産除却損 | 15,468 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,126 | 2,814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107,696 | -285,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,227 | 40,729 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,776 | -1,986 |
その他 | 17,995 | 16,263 |
小計 | 777,467 | 565,775 |
利息の受取額 | 4,384 | 4,441 |
利息の支払額 | -3,656 | -3,425 |
法人税等の支払額 | -343,756 | -261,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,438 | 305,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -72,021 | -96,020 |
定期預金の払戻による収入 | 148,017 | 72,010 |
有形固定資産の取得による支出 | -430,728 | -238,050 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,056 | -350 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -9,254 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -34,351 | -61,456 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,566 | 8,430 |
貸付金の回収による収入 | 50 | - |
その他 | 2,120 | 2,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,403 | -321,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -503,635 | -513,270 |
リース債務の返済による支出 | -32,733 | -40,054 |
配当金の支払額 | -115,227 | -115,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,596 | -158,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70,561 | -174,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,704,627 | 1,529,744 |