有価証券報告書-第32期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,655 | 687,951 |
| 減価償却費 | 129,361 | 156,768 |
| 減損損失 | 2,581 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,291 | 2,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,697 | 22,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,085 | 12,399 |
| 受取利息 | -5,239 | -4,367 |
| 支払利息 | 3,594 | 3,696 |
| 固定資産除却損 | － | 15,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,692 | 8,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,665 | -107,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,729 | -33,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,909 | -4,776 |
| その他 | -25,934 | 17,995 |
| 小計 | 871,555 | 777,467 |
| 利息の受取額 | 5,226 | 4,384 |
| 利息の支払額 | -3,564 | -3,656 |
| 法人税等の支払額 | -188,449 | -343,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,768 | 434,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,027 | -72,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 148,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,696 | -430,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -970 | -5,056 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,244 | -34,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,267 | 28,566 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 50 |
| その他 | -6,203 | 2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,575 | -363,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -921 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,236 | -503,635 |
| リース債務の返済による支出 | -22,647 | -32,733 |
| 配当金の支払額 | -90,910 | -115,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,715 | -141,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,477 | -70,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,188 | 1,704,627 |