有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,660 | 678,655 |
| 減価償却費 | 122,074 | 129,361 |
| 減損損失 | 18,038 | 2,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | 3,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,946 | 21,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,417 | 8,085 |
| 受取利息 | -5,562 | -5,239 |
| 支払利息 | 3,577 | 3,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,967 | -13,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,690 | -77,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,335 | 165,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,373 | -13,909 |
| その他 | 143,434 | -25,934 |
| 小計 | 816,509 | 871,555 |
| 利息の受取額 | 5,556 | 5,226 |
| 利息の支払額 | -3,565 | -3,564 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150,022 | -188,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,478 | 684,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,008 | -248,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,656 | -242,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,774 | -970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,830 | -62,244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,364 | 18,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,919 | 300 |
| その他 | -593 | -6,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,580 | -417,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,249 | -921 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,227 | -481,236 |
| リース債務の返済による支出 | -26,673 | -22,647 |
| 配当金の支払額 | -90,894 | -90,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,545 | -125,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,352 | 141,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,711 | 1,775,188 |