有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,406 | 395,660 |
| 減価償却費 | 136,145 | 122,074 |
| 減損損失 | 90,159 | 18,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,000 | -14,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | 1,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,521 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,826 | 18,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,417 |
| 受取利息 | -8,544 | -5,562 |
| 支払利息 | 3,763 | 3,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,167 | -10,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,486 | 28,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,997 | 35,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,819 | 64,373 |
| その他 | -25,272 | 143,434 |
| 小計 | 333,381 | 816,509 |
| 利息の受取額 | 8,542 | 5,556 |
| 利息の支払額 | -3,712 | -3,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,992 | -150,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,219 | 668,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 24,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,006 | -48,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,711 | -53,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,495 | -8,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,400 | -16,830 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,632 | 12,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,224 | 31,919 |
| その他 | -2,681 | -593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,437 | -59,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,921 | 54,249 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,972 | -556,227 |
| リース債務の返済による支出 | -30,797 | -26,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -90,928 | -90,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,793 | -119,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,987 | 489,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,359 | 1,633,711 |