有価証券報告書-第29期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 271,895 | 261,406 |
減価償却費 | 135,648 | 136,145 |
減損損失 | 30,443 | 90,159 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | -57,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | -1,127 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,340 | 12,521 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,186 | 18,826 |
受取利息 | -8,950 | -8,544 |
支払利息 | 4,971 | 3,763 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,597 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 580 | 5,167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,292 | -103,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -401 | -14,997 |
その他 | 32,030 | -9,452 |
小計 | 510,668 | 333,381 |
利息の受取額 | 8,950 | 8,542 |
利息の支払額 | -4,858 | -3,712 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 33,370 | -114,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,131 | 223,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 5,500 | 6,000 |
定期預金の預入による支出 | -11,506 | -30,006 |
有形固定資産の取得による支出 | -149,035 | -58,711 |
有形固定資産の売却による収入 | 525 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -897 | -7,495 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28,925 | -42,400 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,043 | 45,632 |
貸付金の回収による収入 | 1,700 | 61,224 |
その他 | -2,594 | -2,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,190 | -28,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,751 | 22,921 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -440,140 | -471,972 |
リース債務の返済による支出 | -27,918 | -30,797 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -16 |
配当金の支払額 | -90,797 | -90,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,112 | -170,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,829 | 23,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,371 | 1,144,359 |