有価証券報告書-第28期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,573 | 271,895 |
| 減価償却費 | 137,370 | 135,648 |
| 減損損失 | 15,316 | 30,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,419 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,908 | 11,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,235 | 16,186 |
| 受取利息 | -9,356 | -8,950 |
| 支払利息 | 7,327 | 4,971 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,240 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63,709 | － |
| 固定資産除却損 | 4,491 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22,993 | 1,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,778 | 580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,794 | 12,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,582 | -401 |
| その他 | 3,499 | 32,030 |
| 小計 | 395,898 | 510,668 |
| 利息の受取額 | 9,359 | 8,950 |
| 利息の支払額 | -7,161 | -4,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,164 | 33,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,932 | 548,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 5,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,508 | -11,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,548 | -149,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,100 | 525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,370 | -897 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,393 | -28,925 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,104 | 28,043 |
| その他 | -1,030 | -894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,353 | -157,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -224,600 | 13,751 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,084 | -440,140 |
| リース債務の返済による支出 | -26,724 | -27,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -6 |
| 配当金の支払額 | -90,730 | -90,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,150 | -245,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,135 | 145,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,406 | 974,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 974,542 | 1,120,371 |