有価証券報告書-第27期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 281,066 | 156,573 |
減価償却費 | 131,266 | 137,370 |
減損損失 | 52,236 | 15,316 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -133,421 | 9,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,106 | -3,419 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,021 | 6,908 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,009 | 17,235 |
受取利息 | -9,206 | -9,356 |
支払利息 | 10,404 | 7,327 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 22,993 |
賃貸借契約解約損 | - | 9,240 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 63,709 |
固定資産除却損 | 6,991 | 4,491 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,054 | -3,778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 220,770 | -70,794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92,058 | 29,582 |
その他 | 82,012 | 3,499 |
小計 | 600,252 | 395,898 |
利息の受取額 | 9,215 | 9,359 |
利息の支払額 | -10,269 | -7,161 |
法人税等の支払額 | -184,512 | -17,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,685 | 380,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 7,325 | 6,000 |
定期預金の預入による支出 | -12,015 | -11,508 |
有形固定資産の取得による支出 | -120,829 | -84,548 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 114,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -390 | -4,370 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -145,315 | -22,393 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 58,189 | 30,104 |
預り保証金の返還による支出 | -7,000 | - |
その他 | 1,200 | -1,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,835 | 26,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,200 | -224,600 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -449,476 | -449,084 |
リース債務の返済による支出 | -24,241 | -26,724 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -11 |
配当金の支払額 | -90,806 | -90,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,738 | -191,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,110 | 216,135 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 695,295 | 758,406 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 758,406 | 974,542 |