有価証券報告書-第26期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526,139 | 281,066 |
| 減価償却費 | 114,223 | 131,266 |
| 減損損失 | 10,027 | 52,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,918 | -133,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 981 | 3,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,469 | 10,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,026 | 19,009 |
| 受取利息 | -7,290 | -9,206 |
| 支払利息 | 12,850 | 10,404 |
| 固定資産除却損 | － | 6,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,489 | 18,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,390 | 220,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -732,883 | -92,058 |
| その他 | 15,068 | 82,012 |
| 小計 | 4,575 | 600,252 |
| 利息の受取額 | 7,323 | 9,215 |
| 利息の支払額 | -12,647 | -10,269 |
| 法人税等の支払額 | -287,944 | -184,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,693 | 414,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 27,321 | 7,325 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,332 | -12,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,523 | -120,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,591 | -390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -231,020 | -145,315 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,228 | 58,189 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,000 |
| その他 | 977 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,940 | -218,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 244,400 | -18,200 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,918 | -449,476 |
| リース債務の返済による支出 | -10,457 | -24,241 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -90,626 | -90,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,601 | -132,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,236 | 63,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349,532 | 695,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 695,295 | 758,406 |