有価証券報告書-第25期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 770,426 | 526,139 |
| 減価償却費 | 89,664 | 114,223 |
| 減損損失 | － | 10,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,711 | -15,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | 981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,518 | 2,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,750 | 18,026 |
| 受取利息 | -5,424 | -7,290 |
| 支払利息 | 15,992 | 12,850 |
| 固定資産除却損 | 1,206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,932 | 32,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,395 | 28,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 992,032 | -732,883 |
| その他 | 114,856 | 15,068 |
| 小計 | 1,699,876 | 4,575 |
| 利息の受取額 | 5,690 | 7,323 |
| 利息の支払額 | -15,871 | -12,647 |
| 法人税等の支払額 | -407,794 | -287,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,900 | -288,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 88,192 | 27,321 |
| 定期預金の預入による支出 | -44,146 | -13,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,863 | -129,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,102 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -8,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -252,272 | -231,020 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 389 | 20,228 |
| その他 | 90 | 977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,358 | -333,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,400 | 244,400 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,432 | -494,918 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,457 |
| 配当金の支払額 | -90,529 | -90,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,561 | -31,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,980 | -654,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,551 | 1,349,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,349,532 | 695,295 |