有価証券報告書-第37期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,283,265 | 899,371 |
| 減価償却費 | 181,495 | 168,430 |
| 減損損失 | 5,836 | 17,076 |
| のれん償却額 | 19 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,435 | 715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,625 | 21,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,483 | 15,732 |
| 受取利息 | -3,122 | -2,623 |
| 支払利息 | 3,756 | 3,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,568 | -54,118 |
| 棚卸資産の増減額 | -280,089 | -115,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,656 | 21,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,074 | -4,419 |
| その他 | 75,977 | -38,929 |
| 小計 | 1,402,843 | 937,464 |
| 利息の受取額 | 3,120 | 2,621 |
| 利息の支払額 | -3,744 | -2,999 |
| 法人税等の支払額 | -285,091 | -574,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,127 | 362,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,048 | -192,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,032 | 168,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,082 | -85,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,916 | -150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,923 | -3,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,851 | -49,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,137 | 10,838 |
| 事業譲受による支出 | -107,686 | － |
| その他 | 4,459 | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,878 | -152,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,253 | -510,419 |
| リース債務の返済による支出 | -45,961 | -49,458 |
| 配当金の支払額 | -115,217 | -166,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,432 | -230,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,817 | -20,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,459,482 | 3,439,130 |