キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,282 | -326 | -217 | 956 | -123 | 1,350 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -356 | -282 | 56 | -638 | -118 | 767 | 通期 | -289 | -334 | -32 | -623 | -138 | 695 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 273 | -139 | 1 | 134 | -49 | 830 | 2Q | 553 | -182 | -304 | 371 | -65 | 763 | 3Q | 319 | -198 | -129 | 121 | -89 | 688 | 通期 | 415 | -219 | -133 | 196 | -121 | 758 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 411 | 85 | -348 | 496 | -26 | 906 | 2Q | 423 | 72 | -427 | 494 | -53 | 825 | 3Q | 272 | 43 | -101 | 315 | -79 | 972 | 通期 | 381 | 26 | -191 | 407 | -89 | 975 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 781 | -100 | -239 | 681 | -102 | 1,417 | 通期 | 548 | -157 | -245 | 391 | -150 | 1,120 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 440 | -33 | -230 | 407 | -32 | 1,298 | 通期 | 223 | -28 | -171 | 195 | -66 | 1,144 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 775 | 8 | -121 | 783 | -15 | 1,807 | 通期 | 668 | -60 | -120 | 609 | -62 | 1,634 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 762 | -225 | -173 | 537 | -85 | 1,998 | 通期 | 685 | -418 | -126 | 267 | -244 | 1,775 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 535 | -229 | -201 | 305 | -314 | 1,879 | 通期 | 434 | -363 | -142 | 71 | -436 | 1,705 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 536 | -77 | -72 | 459 | -48 | 2,092 | 通期 | 306 | -322 | -159 | -16 | -238 | 1,530 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,073 | -98 | -203 | 974 | -74 | 2,301 | 通期 | 987 | -125 | -170 | 861 | -91 | 2,221 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 666 | -91 | -168 | 575 | -46 | 2,628 | 通期 | 755 | -186 | -138 | 569 | -150 | 2,653 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,123 | 4 | -90 | 1,127 | -15 | 3,690 | 通期 | 1,117 | -141 | -169 | 976 | -186 | 3,459 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 627 | -81 | -165 | 546 | -36 | 3,840 | 通期 | 362 | -153 | -230 | 210 | -159 | 3,439 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 831 | -81 | -241 | 749 | -52 | 3,947 | 通期 | 673 | -156 | -211 | 518 | -327 | 3,746 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 961 | -83 | -257 | 878 | -48 | 4,366 | 通期 | 551 | -130 | -239 | 421 | -84 | 3,927 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 12億8190万
- 2010年2月（連） マイ転
- -2億8869万
- 2011年2月（連） プラ転
- 4億1468万
- 2012年2月（連） -8.14%
- 3億8093万
- 2013年2月（連） +43.89%
- 5億4813万
- 2014年2月（連） -59.28%
- 2億2321万
- 2015年2月（連） +199.47%
- 6億6847万
- 2016年2月（連） +2.44%
- 6億8476万
- 2017年2月（連） -36.56%
- 4億3443万
- 2018年2月（連） -29.64%
- 3億566万
- 2019年2月（連） +222.89%
- 9億8694万
- 2020年2月（連） -23.5%
- 7億5500万
- 2021年2月（連） +47.96%
- 11億1712万
- 2022年2月（連） -67.56%
- 3億6243万
- 2023年2月（連） +85.76%
- 6億7325万
- 2024年2月（連） -18.16%
- 5億5100万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -3億2635万
- 2010年2月（連）投入+2.32%
- -3億3394万
- 2011年2月（連）投入-34.47%
- -2億1883万
- 2012年2月（連）資金回収
- 2635万
- 2013年2月（連）資金投入
- -1億5719万
- 2014年2月（連）投入-81.91%
- -2843万
- 2015年2月（連）投入+109.52%
- -5958万
- 2016年2月（連）投入+600.86%
- -4億1757万
- 2017年2月（連）投入-12.97%
- -3億6340万
- 2018年2月（連）投入-11.4%
- -3億2198万
- 2019年2月（連）投入-61.03%
- -1億2548万
- 2020年2月（連）投入+48.07%
- -1億8580万
- 2021年2月（連）投入-24.18%
- -1億4087万
- 2022年2月（連）投入+8.29%
- -1億5255万
- 2023年2月（連）投入+1.95%
- -1億5552万
- 2024年2月（連）投入-16.41%
- -1億3000万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -2億1656万
- 2010年2月（連）返済還元
- -3160万
- 2011年2月（連）返済還元
- -1億3273万
- 2012年2月（連）返済還元
- -1億9115万
- 2013年2月（連）返済還元
- -2億4511万
- 2014年2月（連）返済還元
- -1億7079万
- 2015年2月（連）返済還元
- -1億1954万
- 2016年2月（連）返済還元
- -1億2571万
- 2017年2月（連）返済還元
- -1億4159万
- 2018年2月（連）返済還元
- -1億5855万
- 2019年2月（連）返済還元
- -1億7018万
- 2020年2月（連）返済還元
- -1億3755万
- 2021年2月（連）返済還元
- -1億6943万
- 2022年2月（連）返済還元
- -2億3024万
- 2023年2月（連）返済還元
- -2億1124万
- 2024年2月（連）返済還元
- -2億3900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 9億5554万
- 2010年2月（連） マイ転
- -6億2263万
- 2011年2月（連） プラ転
- 1億9585万
- 2012年2月（連） +107.96%
- 4億728万
- 2013年2月（連） -4.01%
- 3億9094万
- 2014年2月（連） -50.18%
- 1億9478万
- 2015年2月（連） +212.6%
- 6億889万
- 2016年2月（連） -56.12%
- 2億6719万
- 2017年2月（連） -73.41%
- 7103万
- 2018年2月（連） マイ転
- -1632万
- 2019年2月（連） プラ転
- 8億6146万
- 2020年2月（連） -33.93%
- 5億6919万
- 2021年2月（連） +71.51%
- 9億7624万
- 2022年2月（連） -78.5%
- 2億988万
- 2023年2月（連） +146.67%
- 5億1773万
- 2024年2月（連） -18.68%
- 4億2100万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -1億2271万
- 2010年2月（連）増加+12.55%
- -1億3811万
- 2011年2月（連）減少-12.23%
- -1億2121万
- 2012年2月（連）減少-26.65%
- -8891万
- 2013年2月（連）増加+68.62%
- -1億4993万
- 2014年2月（連）減少-55.84%
- -6620万
- 2015年2月（連）減少-5.7%
- -6243万
- 2016年2月（連）増加+290.3%
- -2億4366万
- 2017年2月（連）増加+78.84%
- -4億3578万
- 2018年2月（連）減少-45.29%
- -2億3840万
- 2019年2月（連）減少-61.95%
- -9070万
- 2020年2月（連）増加+65.23%
- -1億4986万
- 2021年2月（連）増加+23.94%
- -1億8575万
- 2022年2月（連）減少-14.17%
- -1億5943万
- 2023年2月（連）増加+105.08%
- -3億2697万
- 2024年2月（連）減少-74.36%
- -8383万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 13億4953万
- 2010年2月（連） -48.48%
- 6億9529万
- 2011年2月（連） +9.08%
- 7億5840万
- 2012年2月（連） +28.5%
- 9億7454万
- 2013年2月（連） +14.96%
- 11億2037万
- 2014年2月（連） +2.14%
- 11億4435万
- 2015年2月（連） +42.76%
- 16億3371万
- 2016年2月（連） +8.66%
- 17億7518万
- 2017年2月（連） -3.97%
- 17億462万
- 2018年2月（連） -10.26%
- 15億2974万
- 2019年2月（連） +45.19%
- 22億2102万
- 2020年2月（連） +19.43%
- 26億5266万
- 2021年2月（連） +30.42%
- 34億5948万
- 2022年2月（連） -0.59%
- 34億3913万
- 2023年2月（連） +8.91%
- 37億4561万
- 2024年2月（連） +4.85%
- 39億2732万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 6.91%
- 2010年2月（連）
- -1.46%
- 2011年2月（連）
- 2.02%
- 2012年2月（連）
- 1.94%
- 2013年2月（連）
- 2.8%
- 2014年2月（連）
- 1.14%
- 2015年2月（連）
- 3.28%
- 2016年2月（連）
- 3.15%
- 2017年2月（連）
- 1.86%
- 2018年2月（連）
- 1.32%
- 2019年2月（連）
- 4.22%
- 2020年2月（連）
- 3.1%
- 2021年2月（連）
- 4.21%
- 2022年2月（連）
- 1.38%
- 2023年2月（連）
- 2.47%
- 2024年2月（連）
- 1.92%