ジェーソン（3080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,033 | 143,568 |
| 減価償却費 | 96,020 | 100,515 |
| 減損損失 | － | 1,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99,421 | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,588 | 20,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,540 | 5,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,257 | 13,074 |
| 受取利息 | -6,814 | -7,055 |
| 支払利息 | 8,044 | 5,707 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22,993 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 9,240 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 63,709 |
| 固定資産除却損 | 4,243 | 2,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,060 | -7,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,733 | -217,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,450 | 134,776 |
| その他 | 93,978 | -9,436 |
| 小計 | 504,714 | 287,934 |
| 利息の受取額 | 6,826 | 7,060 |
| 利息の支払額 | -8,005 | -5,573 |
| 法人税等の支払額 | -184,512 | -17,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,023 | 272,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,325 | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,515 | -10,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,844 | -75,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -4,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,315 | -16,393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,639 | 30,104 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,000 | － |
| その他 | 900 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,943 | 42,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,400 | -94,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,504 | -346,025 |
| リース債務の返済による支出 | -17,885 | -19,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -11 |
| 配当金の支払額 | -90,762 | -90,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,567 | -101,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,486 | 213,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,295 | 687,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,808 | 972,299 |
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