ジェーソン（3080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 477,887 | 276,033 |
| 減価償却費 | 74,331 | 96,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,490 | -99,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,330 | 29,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 555 | 8,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,274 | 14,257 |
| 受取利息 | -5,223 | -6,814 |
| 支払利息 | 9,293 | 8,044 |
| 固定資産除却損 | － | 4,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,811 | 10,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,833 | 51,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683,154 | 18,450 |
| その他 | -27,368 | 93,978 |
| 小計 | -63,919 | 504,714 |
| 利息の受取額 | 5,262 | 6,826 |
| 利息の支払額 | -9,206 | -8,005 |
| 法人税等の支払額 | -287,912 | -184,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,775 | 319,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 7,325 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,510 | -10,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,092 | -88,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,591 | -132 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201,020 | -135,315 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,126 | 35,639 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,000 |
| その他 | 915 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,173 | -197,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,800 | -84,400 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,648 | -335,504 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,885 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -90,603 | -90,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,548 | -128,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,401 | -7,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349,532 | 767,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,131 | 687,808 |
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