四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,583 | 456,883 |
| 減価償却費 | 58,709 | 73,907 |
| 減損損失 | 2,581 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,279 | 2,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,392 | 11,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,798 | 9,801 |
| 受取利息 | -2,661 | -2,423 |
| 支払利息 | 1,847 | 1,597 |
| 補助金収入 | -3,825 | － |
| 受取保険金 | -5 | -6,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,542 | -34,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,334 | -267,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519,301 | 391,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,358 | 87,737 |
| その他 | -48,828 | 5,944 |
| 小計 | 868,655 | 730,829 |
| 利息の受取額 | 2,657 | 2,446 |
| 利息の支払額 | -1,823 | -1,550 |
| 補助金の受取額 | 3,825 | － |
| 保険金の受取額 | 5 | 6,443 |
| 法人税等の支払額 | -111,740 | -203,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,578 | 534,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,013 | -60,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 148,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,116 | -311,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -2,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,508 | -7,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,188 | 5,472 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| その他 | － | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,598 | -229,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,502 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,873 | -248,729 |
| リース債務の返済による支出 | -10,296 | -15,454 |
| 配当金の支払額 | -90,877 | -115,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,545 | -201,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,434 | 103,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,188 | 1,879,084 |