四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,873 | 421,583 |
| 減価償却費 | 60,085 | 58,709 |
| 減損損失 | 6,323 | 2,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,804 | 2,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,888 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,466 | 10,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,798 |
| 受取利息 | -2,823 | -2,661 |
| 支払利息 | 1,821 | 1,847 |
| 補助金収入 | － | -3,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,884 | -45,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,893 | -78,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,338 | 519,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,600 | 28,358 |
| その他 | 88,715 | -48,828 |
| 小計 | 864,315 | 868,660 |
| 利息の受取額 | 2,826 | 2,657 |
| 利息の支払額 | -1,810 | -1,823 |
| 補助金の受取額 | － | 3,825 |
| 法人税等の支払額 | -89,840 | -111,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,490 | 761,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -36,008 | -136,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,479 | -85,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,159 | -148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | -30,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,550 | 3,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,769 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,594 | -224,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,804 | 3,502 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,564 | -244,873 |
| リース債務の返済による支出 | -14,368 | -10,296 |
| 配当金の支払額 | -90,637 | -90,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,765 | -172,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,319 | 364,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,711 | 1,998,145 |