ジェーソン（3080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,448 | 80,265 |
| 減価償却費 | 30,011 | 31,370 |
| 減損損失 | － | 1,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102,421 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,026 | 26,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,656 | 5,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,752 | 4,752 |
| 受取利息 | -2,120 | -2,368 |
| 支払利息 | 2,926 | 2,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 25,257 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 63,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,674 | -21,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,556 | -168,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,397 | 351,159 |
| その他 | 83,517 | 18,047 |
| 小計 | 342,962 | 417,268 |
| 利息の受取額 | 2,136 | 2,377 |
| 利息の支払額 | -2,947 | -2,122 |
| 法人税等の支払額 | -69,574 | -6,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,576 | 411,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,515 | -7,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,127 | -26,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 111,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,285 | -13,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 14,770 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,000 | － |
| その他 | 300 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,709 | 84,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,200 | -234,600 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,782 | -120,949 |
| リース債務の返済による支出 | -5,362 | -6,485 |
| 配当金の支払額 | -85,063 | -85,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 992 | -347,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,859 | 147,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,295 | 830,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,155 | 906,207 |
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