ジェーソン（3080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,083 | 251,225 |
| 減価償却費 | 64,767 | 65,902 |
| 減損損失 | 3,481 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -338 | -355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,586 | 8,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,891 | 9,373 |
| 受取利息 | -4,534 | -4,332 |
| 支払利息 | 2,814 | 2,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,597 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,606 | -15,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,820 | -59,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,228 | 177,005 |
| その他 | 83,438 | 84,394 |
| 小計 | 746,230 | 514,446 |
| 利息の受取額 | 4,538 | 4,336 |
| 利息の支払額 | -2,715 | -2,004 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,370 | -76,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,423 | 440,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,500 | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,506 | -18,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,679 | -32,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -697 | -141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,087 | -32,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,967 | 45,575 |
| その他 | -125 | -1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,104 | -32,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 7,502 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,194 | -232,157 |
| リース債務の返済による支出 | -13,914 | -14,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -90,555 | -90,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,670 | -229,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,648 | 177,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 974,542 | 1,120,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,371 | 1,297,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
