ジェーソン（3080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,527 | 266,083 |
| 減価償却費 | 65,524 | 64,767 |
| 減損損失 | 1,929 | 3,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,378 | 7,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,913 | 6,891 |
| 受取利息 | -4,744 | -4,534 |
| 支払利息 | 4,043 | 2,814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22,993 | 1,597 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63,709 | － |
| 固定資産除却損 | 2,007 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,374 | -25,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,626 | 46,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,173 | 296,228 |
| その他 | 25,115 | 83,438 |
| 小計 | 394,314 | 746,230 |
| 利息の受取額 | 4,751 | 4,538 |
| 利息の支払額 | -3,902 | -2,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 27,691 | 33,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,854 | 781,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 5,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,008 | -8,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,587 | -101,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,100 | 525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,422 | -697 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,350 | -18,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,034 | 22,967 |
| その他 | -185 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,579 | -100,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -234,600 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,118 | -224,194 |
| リース債務の返済による支出 | -13,210 | -13,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -6 |
| 配当金の支払額 | -90,536 | -90,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,476 | -238,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,957 | 442,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,406 | 825,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,364 | 1,417,190 |
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