ジェーソン（3080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,373 | 116,527 |
| 減価償却費 | 62,355 | 65,524 |
| 減損損失 | － | 1,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100,421 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,334 | -256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,573 | 6,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,504 | 8,913 |
| 受取利息 | -4,404 | -4,744 |
| 支払利息 | 5,593 | 4,043 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22,993 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 63,709 |
| 固定資産除却損 | 2,599 | 2,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,787 | -22,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,698 | -143,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,511 | 247,173 |
| その他 | 109,790 | 25,115 |
| 小計 | 623,323 | 394,314 |
| 利息の受取額 | 4,419 | 4,751 |
| 利息の支払額 | -5,483 | -3,902 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,574 | 27,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,685 | 422,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,325 | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,015 | -9,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,262 | -49,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -3,422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118,085 | -16,350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,051 | 30,034 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,000 | － |
| その他 | 600 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,519 | 71,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,800 | -234,600 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,508 | -239,118 |
| リース債務の返済による支出 | -11,549 | -13,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -11 |
| 配当金の支払額 | -90,737 | -90,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,609 | -427,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,555 | 66,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,295 | 762,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,851 | 825,364 |
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