営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ381,298千円増加し、4,308,619千円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは869,361千円の収入(前中間連結会計期間は960,677千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益の計上が557,160千円、仕入債務の増加額が534,432千円及び減価償却費の計上が82,290千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額が139,603千円、棚卸資産の増加額が138,033千円及び法人税等の支払額が131,891千円あったこと等によるものであります。

2024/10/15 16:06