営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年8月31日
- 8億6936万
- 2025年8月31日 +10.25%
- 9億5849万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ192,299千円増加し、3,988,317千円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。2025/10/15 10:07
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは958,490千円の収入(前中間連結会計期間は869,361千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額が514,451千円、税金等調整前中間純利益の計上が313,987千円、棚卸資産の減少額が115,868千円及び減価償却費の計上が112,420千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額が161,296千円及び法人税等の支払額が67,585千円あったこと等によるものであります。
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