財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが2,256百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが5,762百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが2,780百万円の収入となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、3,817百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/03/27 16:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、前連結会計年度と比較し4,835百万円増加の5,762百万円(前連結会計年度比521.7%増)となりました。これは主に、前連結会計年度に比べ有価証券の取得による支出が5,000百万円増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、前連結会計年度と比較し2,792百万円増加の2,780百万円(前年同期は11百万円の支出)となりました。これは主に、前連結会計年度に比べ株式発行による収入が2,931百万円増加したことによるものであります。

2015/03/27 16:58