キャッシュ・フローの状況
2023年8月10日 13:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 987 | -165 | 2,804 | 822 | -296 | 8,154 | 通期 | 2,256 | -5,762 | 2,780 | -3,506 | -702 | 3,817 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 754 | -615 | -93 | 139 | -430 | 3,862 | 通期 | 2,219 | -1,083 | -138 | 1,136 | -692 | 4,810 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,309 | -572 | -307 | 737 | -382 | 5,229 | 通期 | 2,696 | 1,430 | -501 | 4,126 | -737 | 8,432 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,548 | 54 | -187 | 1,602 | -463 | 9,847 | 通期 | 3,087 | 894 | -447 | 3,981 | -1,153 | 11,967 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,978 | -869 | -190 | 1,109 | -731 | 12,882 | 通期 | 3,796 | -1,453 | 1,563 | 2,343 | -1,238 | 15,869 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,513 | -512 | -299 | 1,001 | -320 | 16,565 | 通期 | 3,497 | -1,154 | 149 | 2,343 | -859 | 18,358 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,208 | -3,732 | -348 | -2,524 | -596 | 15,481 | 通期 | 4,054 | -3,872 | -2,600 | 182 | -1,345 | 15,933 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,753 | -191 | -1,558 | 2,562 | -601 | 16,946 | 通期 | 6,228 | -759 | -2,499 | 5,469 | -1,288 | 18,924 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,661 | -800 | -575 | 861 | -812 | 19,262 | 通期 | 3,329 | -1,838 | -1,045 | 1,491 | -1,686 | 19,416 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,686 | -513 | -500 | 2,173 | -513 | 21,113 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -35億600万
- 2015年12月（連） プラ転
- 11億3600万
- 2016年12月（連） +263.2%
- 41億2600万
- 2017年12月（連） -3.51%
- 39億8100万
- 2018年12月（連） -41.15%
- 23億4300万
- 2019年12月（連） ±0%
- 23億4300万
- 2020年12月（連） -92.23%
- 1億8200万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 54億6900万
- 2022年12月（連） -72.74%
- 14億9100万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 12.8%
- 2015年12月（連）
- 10.6%
- 2016年12月（連）
- 11.58%
- 2017年12月（連）
- 11.63%
- 2018年12月（連）
- 12.4%
- 2019年12月（連）
- 10.49%
- 2020年12月（連）
- 10.49%
- 2021年12月（連）
- 14.09%
- 2022年12月（連）
- 7.06%
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