アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,015,812 | 1,294,638 |
| 減価償却費 | 119,175 | 131,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -28,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,326 | 38,994 |
| 固定資産除却損 | 12,835 | 15,042 |
| 店舗閉鎖損失 | 41,457 | 14,276 |
| 減損損失 | － | 16,386 |
| 店舗譲渡益 | － | -93,738 |
| 受取利息 | -6,988 | -5,949 |
| 株式交付費 | － | 20,571 |
| 株式公開費用 | － | 13,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,420 | 35,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,210 | 67,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,457 | 38,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,007 | -110,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,395 | 11,179 |
| その他 | -3,716 | 16,252 |
| 小計 | 1,173,387 | 1,475,348 |
| 利息の受取額 | 2,703 | 2,254 |
| 和解金の受取額 | 66,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -548,077 | -490,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,513 | 986,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,901 | -296,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,661 | 59,953 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -2,500,000 | -2,500,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142,982 | -58,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,477 | 35,394 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 94,424 |
| その他 | -630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,373 | -164,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 58,690 | 64,850 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,265 | -2,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,931,203 |
| 株式公開による支出 | － | -13,334 |
| 配当金の支払額 | -141,177 | -176,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,752 | 2,804,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,332 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,719 | 3,624,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,860,048 | 8,154,177 |
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