アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,012,137 | 1,015,812 |
| 減価償却費 | 108,864 | 119,175 |
| 固定資産除却損 | 25,686 | 12,835 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,569 | 41,457 |
| 減損損失 | 17,815 | － |
| 受取和解金 | -54,491 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,286 | 36,326 |
| 受取利息 | -5,331 | -6,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,539 | 24,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,642 | 18,210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,105 | 10,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,159 | -75,007 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,495 | -19,395 |
| その他 | -93 | -3,916 |
| 小計 | 1,145,076 | 1,173,387 |
| 利息の受取額 | 1,464 | 2,703 |
| 和解金の受取額 | － | 66,500 |
| 法人税等の支払額 | -298,010 | -548,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,530 | 694,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,564 | -256,901 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102,018 | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,500,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,495 | -142,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,076 | 40,477 |
| その他 | 60 | 4,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,940 | -355,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 95,533 | 58,690 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,700 | -5,265 |
| 配当金の支払額 | -117,648 | -141,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,814 | -87,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,728 | 252,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,594,920 | 3,065,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065,649 | 3,860,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
