アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,885 | 2,766 |
| 減価償却費 | 312 | 304 |
| のれん償却額 | 91 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 134 |
| 固定資産除却損 | 28 | 17 |
| 店舗閉鎖損失 | 42 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -12 |
| 受取利息 | -4 | -2 |
| 助成金収入 | -1,599 | -453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630 | 487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116 | -53 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 169 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654 | -268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -277 | -380 |
| その他 | 30 | -9 |
| 小計 | 2,812 | 2,773 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -1,619 |
| 助成金の受取額 | 1,036 | 508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753 | 1,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 62 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64 | -78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 31 |
| その他 | -5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 25 | 14 |
| 配当金の支払額 | -382 | -477 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | -575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,013 | 337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,946 | 19,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
