アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,006 | 3,885 |
| 減価償却費 | 226 | 312 |
| のれん償却額 | 33 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 91 |
| 固定資産除却損 | 4 | 28 |
| 店舗閉鎖損失 | 9 | 42 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 助成金収入 | － | -1,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -209 | -277 |
| その他 | 7 | 30 |
| 小計 | 1,995 | 2,812 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -788 | -1,096 |
| 助成金の受取額 | － | 1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208 | 2,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,520 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -701 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 47 |
| その他 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,732 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -650 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -538 |
| 預り保証金の受入による収入 | 47 | 25 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -382 | -382 |
| その他 | -5 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -1,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,877 | 1,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,481 | 16,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
