アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年8月10日 13:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 728 | -543 | -116 | 185 | -358 | 868 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 903 | -235 | -49 | 668 | -171 | 1,487 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 199 | -139 | -63 | 61 | -137 | 1,485 | 2Q | 600 | -276 | -26 | 324 | -225 | 1,785 | 3Q | 808 | -506 | -11 | 302 | -367 | 1,779 | 通期 | 1,334 | -663 | -14 | 671 | -503 | 2,144 |
| 2011年 12月期 連/個 | 1Q | 7 | -170 | -95 | -163 | -148 | 1,886 | 2Q | 428 | -344 | -93 | 84 | -220 | 2,136 | 3Q | 599 | -438 | -88 | 160 | -282 | 2,217 | 通期 | 1,133 | -585 | -97 | 548 | -389 | 2,595 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 849 | -354 | -24 | 495 | -164 | 3,066 | 通期 | 1,759 | -713 | -34 | 1,046 | -397 | 3,607 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 695 | -355 | -88 | 339 | -257 | 3,860 | 通期 | 1,855 | -927 | -11 | 928 | -577 | 4,529 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 987 | -165 | 2,804 | 822 | -296 | 8,154 | 通期 | 2,256 | -5,762 | 2,780 | -3,506 | -702 | 3,817 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 754 | -615 | -93 | 139 | -430 | 3,862 | 通期 | 2,219 | -1,083 | -138 | 1,136 | -692 | 4,810 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,309 | -572 | -307 | 737 | -382 | 5,229 | 通期 | 2,696 | 1,430 | -501 | 4,126 | -737 | 8,432 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,548 | 54 | -187 | 1,602 | -463 | 9,847 | 通期 | 3,087 | 894 | -447 | 3,981 | -1,153 | 11,967 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,978 | -869 | -190 | 1,109 | -731 | 12,882 | 通期 | 3,796 | -1,453 | 1,563 | 2,343 | -1,238 | 15,869 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,513 | -512 | -299 | 1,001 | -320 | 16,565 | 通期 | 3,497 | -1,154 | 149 | 2,343 | -859 | 18,358 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,208 | -3,732 | -348 | -2,524 | -596 | 15,481 | 通期 | 4,054 | -3,872 | -2,600 | 182 | -1,345 | 15,933 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,753 | -191 | -1,558 | 2,562 | -601 | 16,946 | 通期 | 6,228 | -759 | -2,499 | 5,469 | -1,288 | 18,924 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,661 | -800 | -575 | 861 | -812 | 19,262 | 通期 | 3,329 | -1,838 | -1,045 | 1,491 | -1,686 | 19,416 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,686 | -513 | -500 | 2,173 | -513 | 21,113 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（個）
- 7億2766万
- 2009年12月（個） +24.07%
- 9億282万
- 2010年12月（個） +47.79%
- 13億3432万
- 2011年12月（連） -15.1%
- 11億3282万
- 2012年12月（連） +55.28%
- 17億5901万
- 2013年12月（連） +5.47%
- 18億5525万
- 2014年12月（連） +21.6%
- 22億5600万
- 2015年12月（連） -1.64%
- 22億1900万
- 2016年12月（連） +21.5%
- 26億9600万
- 2017年12月（連） +14.5%
- 30億8700万
- 2018年12月（連） +22.97%
- 37億9600万
- 2019年12月（連） -7.88%
- 34億9700万
- 2020年12月（連） +15.93%
- 40億5400万
- 2021年12月（連） +53.63%
- 62億2800万
- 2022年12月（連） -46.55%
- 33億2900万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（個）資金投入
- -5億4304万
- 2009年12月（個）投入-56.77%
- -2億3478万
- 2010年12月（個）投入+182.48%
- -6億6321万
- 2011年12月（連）投入-11.83%
- -5億8475万
- 2012年12月（連）投入+21.95%
- -7億1312万
- 2013年12月（連）投入+29.98%
- -9億2689万
- 2014年12月（連）投入+521.65%
- -57億6200万
- 2015年12月（連）投入-81.2%
- -10億8300万
- 2016年12月（連）資金回収
- 14億3000万
- 2017年12月（連）回収-37.48%
- 8億9400万
- 2018年12月（連）資金投入
- -14億5300万
- 2019年12月（連）投入-20.58%
- -11億5400万
- 2020年12月（連）投入+235.53%
- -38億7200万
- 2021年12月（連）投入-80.4%
- -7億5900万
- 2022年12月（連）投入+142.16%
- -18億3800万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（個）返済還元
- -1億1636万
- 2009年12月（個）返済還元
- -4884万
- 2010年12月（個）返済還元
- -1416万
- 2011年12月（連）返済還元
- -9736万
- 2012年12月（連）返済還元
- -3350万
- 2013年12月（連）返済還元
- -1126万
- 2014年12月（連）資金調達
- 27億8000万
- 2015年12月（連）返済還元
- -1億3800万
- 2016年12月（連）返済還元
- -5億100万
- 2017年12月（連）返済還元
- -4億4700万
- 2018年12月（連）資金調達
- 15億6300万
- 2019年12月（連）資金調達
- 1億4900万
- 2020年12月（連）返済還元
- -26億
- 2021年12月（連）返済還元
- -24億9900万
- 2022年12月（連）返済還元
- -10億4500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（個）
- 1億8461万
- 2009年12月（個） +261.85%
- 6億6804万
- 2010年12月（個） +0.46%
- 6億7111万
- 2011年12月（連） -18.33%
- 5億4807万
- 2012年12月（連） +90.83%
- 10億4588万
- 2013年12月（連） -11.24%
- 9億2836万
- 2014年12月（連） マイ転
- -35億600万
- 2015年12月（連） プラ転
- 11億3600万
- 2016年12月（連） +263.2%
- 41億2600万
- 2017年12月（連） -3.51%
- 39億8100万
- 2018年12月（連） -41.15%
- 23億4300万
- 2019年12月（連） ±0%
- 23億4300万
- 2020年12月（連） -92.23%
- 1億8200万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 54億6900万
- 2022年12月（連） -72.74%
- 14億9100万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（個）
- -3億5811万
- 2009年12月（個）減少-52.2%
- -1億7117万
- 2010年12月（個）増加+193.71%
- -5億274万
- 2011年12月（連）減少-22.72%
- -3億8850万
- 2012年12月（連）増加+2.27%
- -3億9732万
- 2013年12月（連）増加+45.31%
- -5億7735万
- 2014年12月（連）増加+21.59%
- -7億200万
- 2015年12月（連）減少-1.42%
- -6億9200万
- 2016年12月（連）増加+6.5%
- -7億3700万
- 2017年12月（連）増加+56.45%
- -11億5300万
- 2018年12月（連）増加+7.37%
- -12億3800万
- 2019年12月（連）減少-30.61%
- -8億5900万
- 2020年12月（連）増加+56.58%
- -13億4500万
- 2021年12月（連）減少-4.24%
- -12億8800万
- 2022年12月（連）増加+30.9%
- -16億8600万
現金等#8
- 2008年12月（個）
- 8億6805万
- 2009年12月（個） +71.33%
- 14億8725万
- 2010年12月（個） +44.17%
- 21億4420万
- 2011年12月（連） +21.02%
- 25億9492万
- 2012年12月（連） +39.01%
- 36億732万
- 2013年12月（連） +25.56%
- 45億2943万
- 2014年12月（連） -15.73%
- 38億1700万
- 2015年12月（連） +26.02%
- 48億1000万
- 2016年12月（連） +75.3%
- 84億3200万
- 2017年12月（連） +41.92%
- 119億6700万
- 2018年12月（連） +32.61%
- 158億6900万
- 2019年12月（連） +15.68%
- 183億5800万
- 2020年12月（連） -13.21%
- 159億3300万
- 2021年12月（連） +18.77%
- 189億2400万
- 2022年12月（連） +2.6%
- 194億1600万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 9.1%
- 2009年12月（個）
- 10.8%
- 2010年12月（個）
- 13.76%
- 2011年12月（連）
- 10.36%
- 2012年12月（連）
- 13.75%
- 2013年12月（連）
- 12.38%
- 2014年12月（連）
- 12.8%
- 2015年12月（連）
- 10.6%
- 2016年12月（連）
- 11.58%
- 2017年12月（連）
- 11.63%
- 2018年12月（連）
- 12.4%
- 2019年12月（連）
- 10.49%
- 2020年12月（連）
- 10.49%
- 2021年12月（連）
- 14.09%
- 2022年12月（連）
- 7.06%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
