アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 954,104 | 1,015,762 |
| 減価償却費 | 134,927 | 161,350 |
| 固定資産除却損 | 12,951 | 20,305 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,023 | 47,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,626 | 21,792 |
| 受取利息 | -8,095 | -7,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,086 | 16,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,302 | 4,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,953 | 47,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,531 | -55,486 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,458 | -54,178 |
| その他 | -2,181 | -3,077 |
| 小計 | 1,113,708 | 1,270,889 |
| 利息の受取額 | 2,371 | 2,025 |
| 法人税等の支払額 | -308,182 | -674,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,896 | 598,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,184 | -281,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,225 | 4,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -72,030 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149,873 | -138,537 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 48,868 |
| その他 | -44,115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,948 | -438,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 65,547 | 22,740 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,618 | -16,200 |
| 配当金の支払額 | -70,590 | -94,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,661 | -87,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,287 | 72,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,255 | 1,778,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,778,542 | 2,216,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
