アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,298 | 4,257 |
| 減価償却費 | 446 | 577 |
| のれん償却額 | 69 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 28 | 17 |
| 固定資産除却損 | 17 | 23 |
| 店舗閉鎖損失 | 174 | 130 |
| 店舗譲渡益 | -17 | -31 |
| 減損損失 | 53 | 378 |
| 雇用調整助成金 | － | -202 |
| 受取利息 | -17 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | -79 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | 152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 144 | -205 |
| その他 | 36 | 104 |
| 小計 | 5,079 | 5,392 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,585 | -1,503 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,497 | 4,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -933 | -1,226 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,520 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 314 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -195 | -108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55 | -701 |
| その他 | 40 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -3,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -850 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -53 |
| 預り保証金の受入による収入 | 73 | 68 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -963 |
| 配当金の支払額 | -700 | -764 |
| その他 | -15 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149 | -2,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,489 | -2,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,358 | 15,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
