アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,382,647 | 1,934,998 |
| 減価償却費 | 221,795 | 231,777 |
| 固定資産除却損 | 28,078 | 41,766 |
| 店舗閉鎖損失 | 63,641 | 75,229 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54,784 | － |
| 受取和解金 | － | -54,491 |
| 減損損失 | － | 17,815 |
| 受取利息 | -9,722 | -11,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,741 | -116,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,671 | -13,336 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,254 | 70,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,186 | 111,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,055 | 57,348 |
| その他 | -1,919 | -4,513 |
| 小計 | 1,804,388 | 2,340,732 |
| 利息の受取額 | 2,649 | 3,954 |
| 法人税等の支払額 | -674,209 | -585,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,828 | 1,759,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,508 | -397,320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72,030 | -102,018 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,000 | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -175,568 | -257,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,986 | 51,115 |
| その他 | 2,364 | -7,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,755 | -713,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 28,740 | 114,533 |
| 預り保証金の返還による支出 | -31,900 | -30,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -38 |
| 配当金の支払額 | -94,120 | -117,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,361 | -33,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,710 | 1,012,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,144,209 | 2,594,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,594,920 | 3,607,328 |
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