アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,856 | 321,103 |
| 減価償却費 | 41,439 | 51,716 |
| 固定資産除却損 | 4,486 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,805 | 19,675 |
| 受取利息 | -2,604 | -2,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,834 | 32,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,118 | 16,469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,830 | -5,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,722 | -70,666 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,670 | -18,954 |
| その他 | -1,207 | 5,662 |
| 小計 | 350,506 | 403,818 |
| 利息の受取額 | 600 | 825 |
| 法人税等の支払額 | -151,646 | -397,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,459 | 7,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,807 | -147,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,545 | 4,205 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,247 | -47,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,043 |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,508 | -170,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 9,000 | 13,740 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,618 | -14,200 |
| 配当金の支払額 | -70,590 | -94,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,208 | -94,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,258 | -257,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,255 | 1,484,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,997 | 1,886,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
