アークランドサービス HD（3085）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 643,028 | 672,657 |
| 減価償却費 | 85,977 | 106,039 |
| 固定資産除却損 | 9,521 | 15,353 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,750 | 6,066 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,260 | 36,509 |
| 受取利息 | -5,364 | -4,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,521 | 36,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,937 | 8,542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,597 | 18,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,986 | -77,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,814 | -47,215 |
| その他 | -2,181 | -75 |
| 小計 | 750,248 | 824,309 |
| 利息の受取額 | 1,451 | 1,413 |
| 法人税等の支払額 | -151,647 | -397,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,052 | 428,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,668 | -219,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,225 | 4,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -72,030 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,297 | -77,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,221 |
| その他 | -409 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,150 | -343,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 45,900 | 16,740 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,618 | -15,200 |
| 配当金の支払額 | -70,590 | -94,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,308 | -92,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,592 | -8,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,255 | 1,784,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,784,847 | 2,136,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
