四半期報告書-第10期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -30,653 | 165,370 |
| 減価償却費 | 63,133 | 65,338 |
| 減損損失 | 300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142,456 | -1,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,537 | 31,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,340 | -97 |
| 支払利息 | 9,493 | 7,527 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 377 | － |
| 株式交付費償却 | 477 | 106 |
| 固定資産除却損 | 188 | 740 |
| たな卸資産廃棄損 | 3,828 | 4,075 |
| 債務保証損失 | － | 763 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,340 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,657 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,965 | 15,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,327 | -31,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,752 | -15,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,413 | 132,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,176 | -5,954 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 96 | 554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,016 | 889 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,393 | -1,471 |
| その他 | -7,981 | -10,712 |
| 小計 | 101,489 | 370,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,340 | 97 |
| 利息の支払額 | -9,509 | -7,577 |
| 債務保証履行による支出 | － | -143,774 |
| 法人税等の支払額 | -72,901 | -13,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,418 | 205,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,598 | -25,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,477 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -2,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -449 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 70,825 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,465 | 2,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,245 | -15,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,706 | -42,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,490 | -64,880 |
| リース債務の返済による支出 | -29,203 | -28,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,694 | -38,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,981 | 124,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,387 | 272,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,405 | 439,498 |